Análisis VSA: una potente herramienta para el análisis de divisas

VSA (volume spread analysis) es una técnica patentada para analizar los volúmenes de mercado con una gama de velas (su tamaño y forma). La metodología fue desarrollada por una leyenda mercado de valores por Richard Wyckoff a finales de la década de 1980. El método recibió su interpretación moderna gracias a Tom Williams, que lleva 15 años probando el análisis FCA.

Los operadores principiantes subestiman la importancia y el significado del volumen de mercado, pero es un factor muy importante si desea realizar operaciones con éxito en el mercado de divisas (comercio de divisas). El volumen es la variable principal en cualquier mercado, no sólo en el de divisas. Es la relación entre la demanda (compradores) y la oferta (vendedores) la que determina las fluctuaciones y las subidas de los precios. La mayor influencia sobre la diferencia entre la oferta y la demanda la ejercen los principales agentes del mercado de divisas, como: las grandes instituciones financieras, los bancos nacionales, los operadores profesionales – también se les denomina creadores de mercado. Para comprender la importancia de conocer los volúmenes del mercado, veamos un ejemplo.

Imagine que sólo hay una docena de operadores en el mercado (formación en comercio de divisas). Cada uno aplica su propia estrategia de negociación probada y su objetivo es maximizar los beneficios (estrategias forex). Supongamos que nueve operadores tienen 100 euros en depósito. Y un operador de los diez tiene exactamente los dólares suficientes para comprar 900 euros a nueve operadores. Y este único operador compra 900 euros a través de un broker NPBFX (ir a internet). Como resultado, resulta que 9 operadores abrieron una operación de venta y 1 operador abrió una operación de compra. La ventana de volumen mostrará el valor de la operación en dólares al tipo de cambio actual, que corresponderá al valor de los 900 EUR comprados.

Y el resultado es que todo el dinero que había en el mercado está a disposición de un solo operador, que ahora puede gestionar su valor de mercado como quiera: vender a quien quiera y al precio que quiera. Así, una gran transacción tiene más influencia en el mercado de divisas y puede dirigirlo en una dirección u otra que nueve transacciones pequeñas. Por eso son importantes los volúmenes de mercado, no el número de operaciones realizadas. En esto consiste el análisis VSA.

Fundamentos del análisis VSA y método de negociación

El objetivo del análisis VSA es identificar la causa de los movimientos de los precios, comprender el comportamiento de los creadores de mercado y abrir una posición de negociación en la misma dirección que ellos, sin permitir que le saquen del mercado en una falsa corrección o retroceso de los precios.

Indicadores para el análisis vsa

• Spread (distancia entre los niveles alto y bajo de las velas);
• En qué zona se cierra la vela (superior/inferior, media o alta/baja);
• El volumen que corresponde a esta vela.

Es importante comprender que la técnica de análisis VSA no debe tomarse como una estrategia de negociación ya preparada para realizar operaciones. Los fundamentos y la metodología del análisis VSA permiten comprender las causas de las fluctuaciones de los gráficos de precios. En cuanto al primer indicador, no existen criterios claros para determinar si el diferencial es amplio o estrecho. Siempre hay que tener en cuenta el tamaño del spread de las velas vecinas. Y en función de esto, se debe determinar si el spread es estrecho, medio o ancho en este caso. A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo que muestra donde el spread es estrecho, medio y ancho:

Ejemplos de tamaños de pliegos

Tenga en cuenta que el diferencial suele ampliarse en la dirección en la que los creadores de mercado mencionados anteriormente desean que «vaya» el mercado. Por el contrario, se estrecha cuando el precio se mueve en la dirección opuesta:

Ampliación de la difusión

Por regla general, al principio de cada movimiento tendencial, se observa una fase en la que el diferencial comienza a ampliarse gradualmente en la dirección del tendencia. Esto puede ser considerado como una prueba adicional de que la tendencia es verdadera y debemos esperar a volúmenes más altos. El segundo aspecto, en qué zona cerrará la vela, se puede determinar a ojo, no son necesarias construcciones adicionales. Si el precio se encuentra en el tercio superior de la vela en varias velas alcistas, existe una alta probabilidad de un mayor crecimiento del volumen.

Nota:

• Barra alcista: cuando el precio de cierre de una barra es superior al de la barra anterior;
• Barra bajista: cuando el precio de cierre de una barra es inferior al de la barra anterior.
• El volumen alcista aumenta en las llamadas al alza y el volumen bajista aumenta en las llamadas a la baja.

Cómo son las velas arriba/abajo

En cuanto al tercer indicador, el volumen, al analizar el vsa, preste especial atención a los valores que sobresalen del resto: los volúmenes extremos. Estos son los que indican que el «dinero inteligente» (creadores de mercado) ha entrado en el mercado. Y para hacerlo más fácil, le aconsejamos que instale el indicador «Volúmenes» en la plataforma de negociación MT4:

Indicador de volúmenes en Metatrader4

Según las estadísticas, los creadores de mercado representan un pequeño porcentaje de la fuerza motriz del mercado: unos 5%. Sin embargo, el 95% restante es el porcentaje de la multitud, que es la principal fuerza motriz y da dinero a los «tiburones» del mercado de divisas: los creadores de mercado. La metodología de uso del análisis vsa implica el uso conjunto de estos tres indicadores.

Señales vsa análisis pobar

El número de señales de análisis de barras es enorme. Sólo Williams, en sus escritos, identificó unas 200 indicadores de forex. En la práctica moderna, existen unas 400 señales, pero no es necesario estudiar un número tan enorme y memorizarlas, especialmente para un operador novato. El objetivo principal de cualquier señal es dar al operador una idea sobre la situación del mercado, su debilidad y su fuerza. Por lo tanto, en la práctica será suficiente estudiar 8-10 de los indicadores más importantes y más populares:

Al utilizar las señales descritas anteriormente, es muy importante interpretarlas correctamente, teniendo en cuenta la situación actual del mercado. No debe tomar las señales como patrones prefabricados, tenga siempre en cuenta los volúmenes del mercado y la parte izquierda del gráfico, y preste atención a la fuerza y la dirección del movimiento del precio resultante. Sólo en este caso el análisis vsa pobar será una herramienta eficaz y útil para operar en el mercado de divisas. Con el fin de operar de manera aún más eficaz, le aconsejamos que se registre en el portal analítico del broker de confianza NPBFX, allí encontrará todas las últimas señales de trading, que le ayudarán a tomar la decisión correcta y orientarse rápidamente en la situación del mercado:

Ventajas e inconvenientes del análisis vsa

Beneficios:

• El análisis de volumen vsa es bastante universal, no necesita optimizarse para instrumentos de negociación específicos, no sólo es adecuado para el mercado de divisas. También se utiliza en el mercado de valores, materias primas y otros mercados;
• La metodología del análisis vsa es realmente única a la hora de examinar las pautas de comportamiento de vendedores y compradores, y sortea las limitaciones del análisis técnico y clásica Fundamental;
• Al analizar los volúmenes del mercado, el análisis vsa no sólo le ayudará a comprender su dirección, sino también la fuerza de la tendencia futura, lo que le ayudará aún más a decidir una estrategia de negociación.

El inconveniente:

• No es apto para principiantes: un conocimiento básico de los principios del mercado de divisas no es suficiente para dominar el análisis de mercado vsa. Para aprender a aplicar con éxito este tipo de análisis en el trading real, es necesario probarlo durante un tiempo suficiente en una cuenta demo (formación en comercio de divisas);
• No es adecuado para operadores que utilizan la negociación de alta frecuencia en plazos cortos. Aquí es mejor aplicar el análisis clásico.

Consejos para utilizar el análisis vsa

Cuando se trabaja con volúmenes de garrapatas, se recomienda comparar las cotizaciones de varios corredores de divisas. No deben diferir demasiado de la media del mercado. Por ejemplo, NPBFX – un broker que no «renderiza» cotizaciones, sino que sólo actúa como intermediario entre el trader y los proveedores de liquidez. Y este es el caso ideal en el que el trader puede utilizar con seguridad el análisis vsa de volumen y spread.

Utilice el análisis vsa forex con precaución durante los volúmenes medios. Durante los periodos de consolidación, la precisión puede ser menor que durante los picos y los métodos orientados al mercado pueden fallar. No se centre únicamente en las señales de los patrones «Falta de oferta/demanda», «Rendición del vendedor/comprador», etc., compleméntelos siempre con análisis gráficos y técnicos. Espere a que se produzca una configuración clara y asegúrese de que el método de volumen de mercado es aplicable en este caso. Analice los volúmenes en el mercado por separado del precio y utilice un gráfico de indicadores de volumen de mercado con el desarrollo de canales de tendencia, niveles clave, divergencias, figuras estándar como: «Bandera», «Triángulo», «Cabeza-Hombro».

En resumen, el análisis de barras vsa es un método bastante preciso para evaluar la situación del mercado, que ha sido probado a lo largo de los años. Será útil para todos los comerciantes y ayudará a convertirse en un profesional en el comercio. En NPBFX portal de análisis se puede encontrar una gran cantidad de información útil no sólo en el contexto de este artículo – fundamentos de análisis de barras y señales vsa, sino también en el comercio de divisas en general. La amplia experiencia y fiabilidad de este broker (lleva en el mercado desde 1996) le llevarán a un nuevo nivel de trading. Regístrese en el sitio web del broker y ¡tenga éxito con NPBFX!