Armas Facilidad de movimiento Indicador de valor

La teoría de las armas y su aplicación al mercado de divisas

Indicador EMV creado por Arms para el mercado bursátil (comercio bursátil) como parte de su metodología Equivolume descrita en Profits in Volume: Equivolume Charting.

En el análisis técnico clásico, el precio y el volumen de un activo se consideran por separado y representan un equilibrio entre el miedo a perder lo que ya se tiene y el deseo de maximizar los beneficios. Richard Arms ha propuesto una visión diferente de los mercados, denominada Equivolume, y esta metodología crea «equivolume», es decir, gráficos de igual volumen, en los que el precio y el volumen se ven en relación y se muestran como un todo.

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La técnica se utiliza para construir gráficos que combinan elementos de los gráficos de velas y de igual volumen en forma de rectángulos – sombras, cuerpos velas, anchura, que se refiere al volumen. Esto le permite interpretar el tipo de velas, su altura, su mínimo, máximo y al mismo tiempo la dinámica del volumen, que representa el volumen de ventas de activos durante un cierto período de tiempo.

La escala horizontal del gráfico de igual volumen, a diferencia de los gráficos estándar, muestra el volumen y no el tiempo. Es el volumen lo que Arms considera el factor más importante a la hora de operar. Los rectángulos muestran la situación del mercado en un periodo de negociación determinado; por ejemplo, los rectángulos cortos y anchos muestran movimientos de precios débiles con un volumen de negocio considerable y se producen en el momento de una inversión.

Por el contrario, los rectángulos largos y estrechos muestran un movimiento notable del precio con poco volumen y muestran una tendencia estable. Los rectángulos también pueden mostrar la probabilidad de una ruptura, por ejemplo, si los rectángulos muestran un aumento de la anchura y la altura, indica un aumento del volumen y una alta probabilidad de ruptura, mientras que si el rectángulo es estrecho, la ruptura es poco probable.

Un método similar de interpretación se utiliza en el indicador Facilidad de movimiento. Pero en el mercado de divisas el énfasis en el análisis del volumen no es tan eficaz, porque los operadores no tienen ninguna información sobre los volúmenes, como en el mercado de valores (indicadores de forex). Por lo tanto, la adaptación del indicador para el comercio de divisas es difícil, lo que hace que no sea popular, aunque sigue siendo bastante aplicable.

Descripción del indicador EMV

El EMV en el mercado de divisas ofrece una «imagen» bastante realista del estado actual del mercado y puede utilizarse para su análisis en profundidad y para elaborar estrategias. Más precisamente, el Indicador de Facilidad de Movimiento es la relación entre el Punto Medio de Movimiento (MidpointMove) y el período de la barra anterior, y el cociente del valor total y el volumen de la barra actual. Los valores de Ease of Movement Value se muestran en el gráfico como un histograma, una línea simple o como un complejo – un histograma y una línea.

Entender la fórmula utilizada para calcular los valores del indicador puede ser útil, muestra la relación entre precios y volumen, pero por supuesto no es necesario conocerla, en el terminal todo se calcula automáticamente. La fórmula del indicador es la siguiente: EMV=/(Volumen/High-Low), donde:

DesplazamientoPuntoMedio = (máx actual + mín actual)/2 – (máx anterior + mín anterior)/2.

Reglas para utilizar el indicador de facilidad de movimiento de Arms

Se cree que un aumento del precio debería corresponderse con un aumento del volumen, pero, según la teoría de Richard Arms, no es necesario operar teniendo en cuenta esta actitud. Él creía que es más eficaz operar en situaciones paradójicas, que los operadores suelen evitar. El indicador Ease of Movement se diseñó originalmente para este tipo de situaciones, aunque en el mercado de valores.

Para utilizar el EMV en el mercado de divisas, es necesario tener grandes habilidades de negociación y probar el indicador en cuentas demo. La Facilidad de Movimiento se puede utilizar como un indicador de señal o como un filtro dentro de una estrategia particular con otros indicadores.

Las decisiones sobre el indicador se basan en la relación entre los indicadores y cero. Una señal universal es cuando el indicador se pone por encima de cero, esto puede ser una señal de compra y cuando está por debajo de cero, una señal de venta.

Al determinar un punto de entrada en el mercado utilizando el indicador EMV, se presta atención al cambio de tendencia, que se muestra en el histograma mediante colores y valores. Por ejemplo, si el histograma cruza el nivel cero de abajo a arriba y cambia de color de rojo a verde (en este caso), es señal de que puede abrirse una posición de compra.

Si el histograma cruza el nivel cero de arriba abajo y los colores cambian de verde a rojo, podría ser una señal de venta. El valor de la facilidad de movimiento también puede mostrar divergencias, que en algunas situaciones pueden evaluarse como una señal de evolución de la tendencia. Por ejemplo, cuando el precio actualiza máximos y el indicador no lo hace, esto podría ser una señal de reversión a la baja, y a la inversa, si el precio actualiza mínimos y el indicador no lo hace, esto podría ser una señal al alza.

También se puede considerar que el valor de la facilidad de movimiento no es deseable sin indicadores adicionales. Sin embargo, no se considera una herramienta suficiente para el trading. Es más eficaz cuando se utiliza con otros indicadores de volumen, que pueden actuar como confirmación de las señales de trading.

Añadir un indicador en la plataforma MetaTrader 5

La facilidad de movimiento no es un indicador estándar para las plataformas de negociación. En particular, para que funcione en MT5 es necesario descargarlo desde, por ejemplo, esta dirección enlace. El archivo o fichero zip se descarga en la carpeta MQL5 del ordenador, desde donde se extrae y se carga en el terminal mediante: «Archivo» – «Abrir directorio de datos» – dos clics en el archivo. El indicador aparece en la lista de indicadores personalizados.

Hay una serie de parámetros que se pueden cambiar en el indicador, estos son el tipo de media móvil de los parámetros del indicador – simple, exponencial y varios otros. Puede cambiar el período de media móvil, que por defecto es 9, ya que de acuerdo con la propia metodología de Arm un período superior a 14 no es deseable.

Utilización del EMV con otros indicadores

De la fórmula se deduce que los valores máximos del indicador se muestran, si el fuerte crecimiento de los precios no se ve confirmado por la dinámica del volumen de operaciones, así como los valores mínimos se producen, cuando los precios caen sin un volumen de operaciones correspondientemente grande. A su vez, los valores del indicador cercanos a cero se observan, cuando el volumen de negociación cambia sin que cambien los precios. Así, el indicador Arms Ease of Movement Value genera las siguientes señales básicas (señales forex):

• Cuando sube el EMV, también suben los precios, pero sin que aumenten los volúmenes, lo que significa que podemos esperar un pronto cambio de tendencia.
• Cuando el EMV cae, significa precios más bajos con volúmenes bajos y también se debe esperar un cambio de tendencia.
• Y cuando la Facilidad de Movimiento se mueve alrededor de cero, significa que hay incertidumbre en el mercado y no hay suficiente volumen para que se forme una tendencia clara.

El indicador Valor de Facilidad de Movimiento no ha estado disponible para el comercio de divisas durante mucho tiempo, por lo que casi no existen estrategias especiales para trabajar con él. El principio de la evaluación de la situación del mercado con la ayuda de este indicador no es familiar para muchas personas, y la mayoría de los comerciantes prefieren indicadores más clásicos. Además, EMV en general no es más eficiente que otros indicadores y osciladores. Existe una estrategia para operar sólo con la Facilidad de Movimiento, pero no se recomienda sin indicadores adicionales.

Si un operador asume el riesgo de este tipo de operaciones, por lo general, las posiciones de compra se abren cuando el indicador se mueve hacia la zona positiva, con un stop-loss obligatorio por debajo del extremo local (formación en comercio de divisas). Una vez que el indicador entra en territorio negativo, se cierra la posición. Una posición de venta implica condiciones opuestas – entrada en la zona de valores negativos, la operación se cierra al entrar en la zona de valores positivos. Se considera óptimo utilizar EMV con el indicador RSIPero no hay ejemplos reales de esta estrategia está siendo utilizada por los comerciantes para el comercio de divisas se pudo encontrar.

El indicador de facilidad de movimiento se centra más en el mercado de opciones binariasPero tampoco allí figura en la lista de las opciones más populares, por las mismas razones que en el mercado de divisas. Su estrategia para BOO es similar: si EMV cruza cero de abajo a arriba, se compra una opción de compra, si Ease of Movement cruza cero de arriba a abajo, se compra una opción de venta.

No sólo EMV

El invento más famoso y mucho más popular de Arms no es la Facilidad de Movimiento, sino el Índice Arms de Operaciones a Corto Plazo (TRINArms’ Short-Term Trading Index), que se utiliza mucho en el mercado bursátil y puede ser útil para el mercado de divisas.

Un índice es una muestra de valores que se realiza de acuerdo con algoritmos desarrollados por una determinada bolsa. Los índices bursátiles también son relevantes para el mercado de divisas, ya que están presentes en forma de contratos por diferencias de mercado. La fórmula del TRIN es muy sencilla: el numerador es el número de valores al alza dividido por el número de valores a la baja, el denominador es el volumen de negociación de los valores al alza dividido por el volumen de negociación de los valores a la baja.

El sentimiento del mercado se determina de forma similar al VEM: existe un determinado nivel, para TRIN es 1,0. Si el valor es superior, a partir de 0,2, los operadores se preparan para comprar; si es inferior, por ejemplo, 0,2, es una señal para vender. En general, esta metodología es similar a la utilizada en el indicador Ease of Movement. Y, al igual que en el Ease of Movement, los puntos óptimos de entrada en la negociación se especifican promediando los valores a través de medias móviles con diferentes periodos, y los cruces de las medias móviles se consideran señales de compra y venta.

Conclusiones

Las herramientas creadas por Richard W. Arms Jr, en particular el indicador Ease of Movement, no se han creado para el comercio de divisas y, por lo tanto, se utilizan relativamente poco. Pero, en principio, los operadores que las utilizan observan un grado bastante alto de fiabilidad de las señales que genera.

Sin embargo, el EMV sólo puede utilizarse eficazmente con otros indicadores y osciladores. Pero como este indicador no es particularmente eficaz, está siendo sustituido por otros indicadores de Forex más adaptados.