Análisis técnico de Forex - tendencias, gráficos, indicadores

El análisis técnico es el principal método de negociación en mercado de divisas. Con el análisis técnico, los operadores tratan de predecir el valor del activo con el que se negocia y, al hacer una predicción correcta, obtener un beneficio por el movimiento del precio.

Contenido del análisis técnico

Las herramientas de análisis técnico de Forex incluyen gráficos de precios y patrones de gráficos, indicadores técnicos y osciladores y así sucesivamente. La esencia del análisis técnico es que todo lo que afecta al precio ya está incorporado en el gráfico del comportamiento del precio. Es decir, el precio es el resultado de la influencia de todos los factores sobre él, por lo que basta con analizarlo cuidadosamente para predecir su movimiento futuro. Así, la teoría de los fundamentos del análisis en Comercio de divisas Dice que no es necesario conocer las noticias, el estado de la empresa o la economía de todo el país, lo que cuenta es el comportamiento del precio.

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La ley clave del análisis técnico del mercado de divisas se formula como "la historia se repite", es decir, el comportamiento del valor es cíclico, fluctúa en el tiempo. Y esta propiedad puede utilizarse en la previsión del mercado. En el mercado de divisas real no es tan sencillo, y los operadores no se limitan al análisis técnico, sino que necesariamente siguen el fondo de noticias. El análisis técnico es aplicable a todos los activos del mercado, pares de divisas, acciones, índices, futuros, precios de las materias primas, mercados industriales, mercados globales, etc. (toda la verdad sobre el forex).

Tendencia

El concepto básico del análisis de tendencias en el mercado de divisas (Figura 1) es la tendencia, que es la dirección del movimiento del valor de un activo que se muestra en un gráfico. Los operadores ganan dinero con la tendencia y todos o casi todos estrategias de divisas. Cuando apunta hacia arriba, indica que el precio está subiendo; cuando apunta hacia abajo, indica que el precio está bajando. El precio puede moverse en una dirección lateral, un plano, que se caracteriza por fluctuaciones mínimas (formación en comercio de divisas).

Análisis técnico

Imagen 1
El movimiento en línea recta es de corta duración, el movimiento de los precios es oscilante, en forma de onda. Las fluctuaciones son irregulares y esto hace que el precio sea imprevisible en toda su extensión. Todo el arsenal de herramientas de análisis técnico tiene como objetivo predecir las fluctuaciones al menos en algún segmento del precio. En una tendencia hay un comienzo, una fase de tendencia, una fase de corrección y un final (inversión). El comienzo puede ser tanto una subida de valor como una bajada de valor.

Los operadores tienden a predecir el inicio y el retroceso: si pueden mantener la operación exactamente en esa dirección, el beneficio será el máximo posible. Es importante que los operadores bloqueen el precio en el nivel de ruptura, es decir, en el momento en que la dirección del movimiento cambia bruscamente. Ver la ruptura y fijar el resultado a tiempo es una de las cosas más difíciles de hacer en el análisis, porque hay falsas rupturas, fuertes correcciones (cuando el valor vuelve a ser posterior a la desviación) y otros fenómenos que dificultan las predicciones precisas.

En el análisis se cree que los movimientos de los precios en el mercado de divisas van acompañados de un determinado comportamiento masivo de los operadores. El momento de la formación de la tendencia es la fase de acumulación y muchos pasan por alto este punto. Después de la fase de acumulación sigue la fase de estabilización del mercado: en este momento los operadores experimentados han determinado la dirección de la tendencia y ya se están preparando para bloquear los beneficios y salir del mercado.

Al principio de esta última fase, según considera el análisis técnico, los operadores de divisas inexpertos que siguen a la multitud, y hay muchos de ellos, entran en un mercado alcista, pero cuando el movimiento se acaba hay una avalancha en el mercado, en la que los operadores experimentados ganan dinero - y también se fijan a tiempo y dejan el mercado con beneficios, y los operadores inexpertos con pérdidas.

La noción de tendencia en el análisis implica la capacidad de ver y dibujar líneas -niveles de soporte y resistencia que forman un canal condicional dentro del cual se mueve el precio. Una tendencia alcista se construye como una línea de soporte por medio de mínimos consecutivos - los valores mínimos del precio (extremos). La línea de resistencia se construye sobre máximos de valor.

La línea de resistencia en una tendencia bajista (figura 2) se traza a partir de sucesivos máximos descendentes, los valores máximos del valor. La línea de soporte se basa en los mínimos del valor. El movimiento plano, lateral, se construye mediante niveles de soporte y resistencia horizontales o casi horizontales por máximos y mínimos.

Línea de resistencia

Imagen 2
El análisis técnico construye estrategias de negociación de divisas basadas únicamente en los movimientos de la tendencia. Formalmente, la estrategia es muy sencilla: hay que detectar la salida, determinar el punto de entrada óptimo, abrir una operación, determinar el punto de salida óptimo, cerrar la operación, obtener un beneficio y salir del mercado. Una estrategia más compleja, también clásica, en una línea de tendencia alcista consiste en abrir posiciones de compra en un rebote del valor desde la línea de soporte y cerrar cerca de la línea de resistencia.

En una tendencia bajista, una operación de venta se abre en un rebote de la línea de resistencia y se cierra cerca de la línea de soporte. Aunque estas estrategias no parecen complicadas, poca gente las utiliza en su forma pura, sin herramientas adicionales, por muchas razones. La dificultad estriba en que hay que tener muy buenos conocimientos de análisis técnico del mercado. Dicho esto, sin ninguna herramienta adicional, el operador tiene que mantenerse centrado en el proceso de negociación en todo momento.

Es difícil determinar los puntos de entrada realmente óptimos en una posición y aún más difícil determinar los puntos de salida. El comercio implica el establecimiento de limitadores de pérdidas - el comerciante determina el valor en el que la operación se cerrará automáticamente, sin habilidades, sin herramientas financieras adicionales, es extremadamente difícil determinar en qué nivel poner el stop loss. Desde el punto de vista psicológico también es un método difícil, porque hay que estar atento, ser capaz de resistir las emociones ante las pérdidas, que son casi inevitables, y seguir analizando con calma la situación en el mercado. Los manuales de análisis técnico, que son muy abundantes, dicen que debe haber indicadores de volumen en los gráficos. Pero estos indicadores son importantes para las bolsas, los índices y los futuros. Los terminales de negociación de divisas no suelen mostrar los volúmenes de los pares de divisas, ya que se trata de un mercado extrabancario y nadie hace un seguimiento de los volúmenes de divisas en general.

Gráficos

El gráfico es el concepto clave del análisis. En el mercado de divisas se puede ver en cualquier terminal de negociación. En el centro de cualquier gráfico está el eje vertical, en el que se representan los valores de los precios, y el eje horizontal, los valores temporales. El eje temporal, que también se denomina intervalo, período de negociación y marco temporal, puede ser de 1 minuto a un año y más, si es necesario. También en el eje del tiempo se puede indicar mediante ticks. Se trata de una única cotización, un cambio en forma de dos nuevos precios de compra y venta. El gráfico de precios de Forex se forma en un período de tiempo específico, principalmente por cuatro valores:

  • open es el precio de apertura, el valor que ha surgido al inicio de la negociación; en consecuencia, se forma como una media de los precios de compra y venta y representa la primera cotización del activo que se negocia;
  • El precio de cierre del periodo de negociación, el valor del activo al final del periodo de negociación, también se forma como la media entre el precio de compra y el de venta y es la última cotización del periodo.
  • El valor máximo del periodo de negociación (high), que en el gráfico parece el pico más alto del precio, es claramente el valor más alto del activo en un periodo de negociación concreto.
  • El precio mínimo del periodo de negociación (bajo) es el valor más bajo del activo que se negocia en un periodo de negociación concreto.

El volumen de ticks también se puede preestablecer en el gráfico, que es el número de ticks durante un determinado periodo de tiempo. Hay muchos gráficos para el análisis de divisas en vivo, pero los clásicos son el gráfico de líneas, el gráfico de barras, el gráfico de velas japonesas y el gráfico de ticks.

Un gráfico de líneas (Figura 3) se basa en un valor durante un periodo determinado. La mayoría de las veces se basa en el precio de cierre, pero esto no excluye el uso de precios de apertura o extremos. El gráfico de líneas es utilizado por los operadores que pueden operar bien en patrones gráficos que son muy visibles en el gráfico.

Gráfico lineal

Imagen 3
El gráfico de líneas, que es el gráfico básico para el análisis, se caracteriza por su brevedad, la ausencia de redundancia de información y una indicación muy clara de la tendencia. Sin embargo, no es muy popular porque no muestra lo que ocurre dentro de un periodo de negociación: si hubo subidas o bajadas significativas del valor, lo que es importante para determinar la tendencia. Tampoco es posible ver las brechas de valor (gaps) entre períodos de negociación en un gráfico de líneas.

El gráfico de barras popular en el análisis se basa en cuatro valores y se representa mediante líneas verticales que indican las fluctuaciones del valor dentro de un periodo de negociación. La parte superior de la línea vertical es el valor máximo en un momento determinado. La parte inferior de la línea vertical es, respectivamente, el precio mínimo durante el periodo de negociación. La línea a la izquierda de la línea vertical es el nivel de valor al principio del periodo y muestra el valor de apertura. La línea de la derecha muestra el valor al final del periodo de negociación, que es el precio de cierre.

La interpretación formal de la posición mutua de las líneas en el análisis es sencilla: si la línea de la izquierda está por encima de la de la derecha significa que el valor del activo ha subido, si la línea de la derecha está por encima de la de la izquierda significa que el valor ha bajado. El gráfico de barras es informativo, permite determinar lo que ha sucedido durante el periodo de negociación, ver si ha habido subidas y bajadas y determinar los huecos. Sin embargo, es difícil determinar a partir del gráfico de barras si el mercado del activo negociado ha subido o no sin las habilidades del tehanálisis, y es necesario ampliar el gráfico para determinar los movimientos dentro del período de negociación. Con un poco de habilidad, el gráfico de barras permite aplicar cualquiera de las estrategias más complejas.

El gráfico de velas japonesas es el más antiguo de los gráficos de análisis técnico, y es el más utilizado para demostrar diversas estrategias de Forex. Los candelabros japoneses se consideran los más fáciles de percibir visualmente. El gráfico se basa en cuatro precios básicos. Cada vela representa un periodo de tiempo de negociación. La parte principal de la vela, el cuerpo, es un rectángulo, y muestra el rango entre el precio de apertura y el precio de cierre. El cuerpo de la vela puede ser negro o incoloro, pero lo más frecuente es que sea verde o rojo. Si está en verde, significa que el precio de cierre es superior al de apertura, el activo está subiendo y el mercado es alcista. Si en rojo, el precio de cierre es inferior al valor de apertura, el precio del activo está bajando, el mercado es bajista.

Las líneas de velas por debajo y por encima del cuerpo también son de gran importancia para el análisis. Se llaman sombras. Así, la sombra sobre el cuerpo de la vela muestra el valor máximo que se alcanzó durante el periodo de negociación. La sombra debajo del cuerpo de la vela, la sombra inferior, muestra el mínimo que alcanzaron los precios durante el periodo de negociación. Otros gráficos relativamente populares son el Renko, también hay un gráfico tic-tac-toe, el Kagi y otros. Terminales de comercio corredores de divisas incluyen varios tipos de gráficos para elegir.

Los gráficos de Forex proporcionan a los operadores información completa sobre el comportamiento de un activo en casi cualquier intervalo de tiempo. Gracias a los gráficos es posible entrenar a los operadores con datos históricos, para probar y aplicar estrategias de negociación. La capacidad de analizar correctamente la información de un gráfico de Forex es una habilidad básica para un operador. Para algunas estrategias, es necesario poder leer un gráfico no sólo correctamente, sino también con rapidez. Por cierto, algunos gráficos pueden tener una escala logarítmica en lugar de una escala aritmética en la que las divisiones muestran las variaciones de los precios en forma de porcentaje. Se utiliza sobre todo para analizar una tendencia a largo plazo.

Patrones gráficos

A lo largo de muchos años de operar con gráficos de divisas, ha quedado claro que la dinámica recurrente de los valores se muestra en patrones gráficos típicos. Una vez que se han visto estos patrones, se puede predecir con bastante precisión el desarrollo posterior de la tendencia. Todo un sistema de análisis técnico se basa en los patrones gráficos.

Figura "Espiga"

Un pico (Figura 4) se forma cuando un activo sube o baja bruscamente, seguido de un fuerte retroceso. Si el valor sube y luego se corrige de nuevo a los valores originales, es un pico bajista y significa que la tendencia continuará a la baja. Si el valor se desploma y luego vuelve rápidamente a su valor original, se trata de un pico alcista, que indica una continuación de la tendencia alcista. Un pico es relativamente fácil de identificar en un gráfico de líneas, barras o velas. Por ejemplo, en un gráfico de velas, un patrón está representado por dos velas, una de las cuales es un impulso (dinámica de seguimiento de la tendencia), y la otra es un retorno. Los signos típicos de un pico son que se forma sin una fase de consolidación, no hay fluctuaciones de precios entre las dos caras del pico, y el pico en sí es pronunciado.

Gráfico Spike

Imagen 4
A pesar de que el pico es un patrón notable, el comercio en él se considera bastante arriesgado porque pertenece a los patrones a corto plazo y uno podría no ser capaz de colocar una orden en el tiempo. No se recomienda operar con este patrón si existe la más mínima duda de que un pico es un pico, y si se carece de tiempo para analizar la situación. Además, la espiga es una pauta elemental, puede ser parte de otra pauta en relación con la cual la espiga puede confirmar o confirmar. señal de forexo refutarlo.

Figura "Rombo"

El patrón de diamante, si es pronunciado, se considera una fuerte señal de un inminente cambio de tendencia en el mercado de divisas. Durante la formación del rombo, las fluctuaciones de la tendencia crean primero un triángulo divergente en el gráfico y luego surge uno simétrico. Cuando un operador sospecha que se está formando un rombo, es mejor no operar. Uno debe estar listo para operar cuando se complete la formación de un triángulo simétrico. Cuando el precio rompe uno de los bordes de un triángulo simétrico, el operador puede abrir una operación de compra o de venta. Por ejemplo, si un patrón se forma en la cima de una tendencia alcista, está completo y se puede abrir una operación de venta. El diamante está más claramente definido en un gráfico de líneas, en un gráfico de velas es más difícil de detectar.

Figura rectangular

El rectángulo (figura 5) se considera una de las formas más sencillas del mercado, aunque esto no significa que el patrón sea fácil de analizar en un gráfico. Un patrón representa el rango en el que se mueve el precio después de que se haya formado una tendencia clara. Un rectángulo indica que la tendencia continuará en la misma dirección. La negociación se realiza dentro de este patrón, dado que la volatilidad (fluctuación del precio) es aproximadamente la misma a lo largo del rectángulo, es decir, se desarrolla un movimiento plano y lateral. El rectángulo no puede durar mucho tiempo, y si el precio rompe uno de sus bordes indica el cambio de tendencia y da señales para abrir posiciones. Pero después de romperlo, el precio puede corregir a la misma posición.

Figura Rectángulo

Imagen 5

Figura de cabeza y hombros

La cabeza y los hombros (y la cabeza y los hombros invertidos) es un patrón que todos los operadores conocen, incluso si no operan con patrones, porque indica inequívocamente un cambio de tendencia, aunque en realidad la cabeza y los hombros en su forma pura no se ven a menudo en el gráfico. La cabeza y los hombros se forman en una tendencia alcista, el patrón inverso se produce en una tendencia bajista. Gráficamente, el patrón representa tres picos de precios, con el pico del medio más alto que el de la derecha y el de la izquierda. Y un patrón invertido son tres picos inferiores, de los cuales el del medio es el precio más bajo.

El patrón Cabeza y Hombros genera dos señales - cuando rompe la línea del cuello y cuando corrige a la línea del cuello. En una tendencia alcista en tal situación se abre una operación de venta. En un patrón invertido, se abre una operación de compra cuando el precio rompe el nivel de resistencia (línea de cuello) de abajo a arriba después de que se pliegue el segundo "hombro" y cuando el precio se corrija.

Figura "Triángulo"

Los triángulos son populares en el mercado de divisas, son los más variados, representan fluctuaciones en el valor que forman bordes de triángulo con mínimos y máximos a medida que se mueven, hasta que el precio rompe el triángulo formado. Un patrón de triángulo puede ser simétrico, ascendente o descendente. Un triángulo simétrico se forma trazando líneas de soporte y resistencia a lo largo de tres mínimos y tres máximos respectivamente.

En la mayoría de los casos, una señal de operación se activa por una ruptura de la tendencia, pero un triángulo simétrico es el menos predecible. Un triángulo descendente está formado por extremos que se mueven en la dirección de una tendencia bajista y una ruptura sólo confirma esta tendencia. Un triángulo ascendente, respectivamente, se rompe en la dirección de nuevos aumentos de precios.

Dobles fondos y tapas

Un doble fondo se forma después de una tendencia bajista, y representa que el precio toca una determinada línea de soporte, pero no la supera. Esto significa que la tendencia bajista está terminando y una tendencia alcista está a punto de comenzar. Las posiciones se abren cuando el precio rompe la resistencia. Un doble techo se produce después de una tendencia alcista cuando el precio toca dos picos de resistencia y no puede superarlos. Esto significa que la dirección de las operaciones se invierte a la baja. A estas alturas, los operadores han identificado muchos patrones típicos, desde los más sencillos hasta los más difíciles de identificar debido a su complejidad, pero sólo unos pocos son básicos, y pueden utilizarse tanto como base de la estrategia como herramienta adicional para las estrategias de los indicadores.

Indicadores

La respuesta del trader moderno a la pregunta "¿Cómo se hace el análisis técnico del mercado de divisas?" será "¡Con la ayuda de un indicador! Los indicadores de análisis técnico son ahora la herramienta de previsión de precios más popular en los terminales de negociación por ordenador. Los indicadores se aplican al gráfico de precios, son líneas, histogramas y otros elementos que, según un determinado algoritmo basado en la dinámica histórica, calculan la señal para entrar o salir de la operación.

Los indicadores de Forex se dividen en indicadores de tendencia, indicadores de osciladores, indicadores de volumen y otros. Los indicadores de tendencia y los osciladores se utilizan en el comercio de divisas. Los indicadores de seguimiento de la tendencia se consideran indicadores rezagados, mientras que los osciladores se consideran indicadores principales. Los indicadores de tendencia se colocan en el gráfico de precios y predicen la dirección de la tendencia y su inversión, respectivamente, pueden generar señales para entrar en la operación o salir de ella.

Los indicadores de oscilación se colocan en una ventana separada debajo del gráfico y muestran valores relativos, no valores de precios. La mayoría de las veces se utilizan como herramientas adicionales, confirmando las señales de los indicadores de tendencia. También hay indicadores que se cargan como indicadores y como osciladores. La mayoría de los osciladores le permiten analizar la fuerza de la tendencia y si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, lo que le permite determinar de antemano si debe entrar o salir de una operación.

Los indicadores de volumen rara vez se utilizan en el mercado de divisas, sólo se encuentran en los corredores individuales. Indirectamente, estos indicadores pueden ayudar a determinar el interés de los operadores por un activo, pero de forma muy local. Se ha desarrollado un gran número de indicadores, pero la gran mayoría de los operadores utilizan un conjunto limitado de indicadores que han sido probados por jugadores de éxito.

El principal indicador que se utiliza en la mayoría de las estrategias de Forex es la media móvil. La media móvil (MA) es una media aritmética del precio a lo largo de un determinado período de negociación. МА se considera el indicador más adecuado que muestra el movimiento de los activos. Muchas estrategias utilizan no una, sino varias medias móviles, ajustadas para diferentes periodos, lo que hace que la previsión de la tendencia sea más detallada y precisa.

Oscilador MACD (Figura 6), un histograma que se utiliza para determinar la convergencia y la divergencia de dos medias móviles, fijadas para períodos diferentes, con el fin de determinar la dirección y la fuerza de la tendencia.

Oscilador estocásticoSe trata de un indicador muy popular que está formado por dos líneas, la media móvil y la Relación entre el valor y los precios anteriores durante un determinado periodo de tiempo. Su tarea principal es filtrar las señales falsas, cuando se empareja con cualquier indicador.

Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger) es un indicador de tendencia compuesto por una media móvil y líneas de soporte y resistencia. El indicador ayuda a determinar la dirección de la tendencia y la volatilidad del activo negociado, y genera señales bastante fiables en el momento de cruzar las bandas de Bollinger.

RSI - El Índice de Fuerza Relativa, un oscilador que consta de una sola línea y que señala que un activo sale de las zonas de sobrecompra o sobreventa, se utiliza más como un filtro de señales falsas en combinación con otro indicador.

Indicadores

Imagen 6
Las estrategias de negociación se forman sobre la base de indicadores, en los que éstos interactúan entre sí para confirmar y perfeccionar las señales. Los indicadores suelen resultar atractivos para los operadores principiantes, ya que aceleran y facilitan el proceso de negociación. Pero los indicadores realmente eficaces sólo pueden serlo cuando un operador entiende exactamente para qué sirven. Si no se comprende la esencia del proceso de negociación, los indicadores de divisas sólo conducirán a una fuga rápida y fácil del depósito.

Esto es especialmente cierto para el grupo de indicadores, que sólo proporcionan dos señales - "comprar" o "vender". Trabajar con indicadores puede clasificarse como fundamentos del trading, por lo que hay que aprenderlo a fondo. Es importante no sólo saber qué, sino también cómo hacer el análisis técnico de Forex. También hay indicadores de Forex informativos, como calendarios económicos para el análisis fundamental o widgets de spreads. El análisis fundamental consiste en recopilar e interpretar la información de los mercados mundiales y de los mercados sectoriales pertinentes, los índices bursátiles y cualquier acontecimiento económico y político que sea relevante para el mercado de divisas.

Asesores y robots comerciales

El comercio de divisas es una actividad más bien monótona y cíclica, lo que queda claro cuando un comerciante lleva más o menos tiempo comerciando. La naturaleza algorítmica del comercio permite la creación de programas que realizan operaciones rutinarias de comercio para el comerciante, basándose en los principios del tehanálisis. Un gran número de asesores de divisasLos sistemas de trading más populares MT4 y MT5 se pueden encontrar en las tiendas online.

Para un comerciante principiante, que ya se ha encontrado con la complejidad del mercado financiero, el uso de un asesor de comercio de Forex es una idea tentadora, pero bastante arriesgada, porque el asesor tiene que ser configurado correctamente, y para ello el comerciante debe ser capaz de operar de forma rentable manualmente, por sí mismo. Para que el Asesor Experto sea rentable, el operador tiene que conocer el mercado de divisas, ser capaz de leer el gráfico, utilizar indicadores y calcular el beneficio.

Si el robot es de pago, hay que poder calcular el coste de la compra, en relación con el beneficio probable. Puede elegir un Asesor Experto basándose en las numerosas valoraciones que hay en internet - no hay mucha oferta de robots fiables y con buena reputación en el mercado. Tanto si el Asesor Experto es de pago como si es gratuito, debes tener cuidado con la seguridad de la fuente desde la que se descarga y prestar atención a las opiniones de los operadores.

Estrategias de prueba

Cuando se aprende a operar, es esencial que se practiquen las habilidades utilizando terminales de operaciones de demostración antes de proceder a operar en vivo. Es necesario lograr una total claridad de las acciones durante el proceso de negociación. Los terminales de simulación deben probarse cada vez que se dominen nuevas herramientas de negociación y se apliquen nuevas estrategias. Por cierto, también puede probar su robot de trading utilizando el modo demo o un programa especial de prueba.

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